报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	472,350.33	119.50%
2	非国债债券	472,350.33	119.50%
3	资产净值	395,263.85	100.00%
4	企业债券	370,938.37	93.85%
5	短期融资券	71,204.40	18.01%
6	中期票据	20,714.66	5.24%
7	银行存款	11,440.52	2.89%
8	国债及货币资金	11,440.52	2.89%
9	其它资产	9,900.09	2.50%
10	应收利息	9,710.51	2.46%
11	金融债券	9,492.90	2.40%
12	政策性金融债券	9,492.90	2.40%
13	资产支持证券	5,702.00	1.44%
14	应收证券清算款	181.90	0.05%
15	交易保证金	7.68	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	544,536.31	138.02%
2	非国债债券	544,536.31	138.01%
3	企业债券	405,197.36	102.70%
4	资产净值	394,544.46	100.00%
5	短期融资券	100,866.30	25.57%
6	中期票据	25,888.35	6.56%
7	其它资产	19,466.30	4.93%
8	金融债券	12,584.30	3.19%
9	政策性金融债券	12,584.30	3.19%
10	应收证券清算款	11,993.74	3.04%
11	银行存款	9,953.51	2.52%
12	国债及货币资金	9,953.51	2.52%
13	应收利息	7,461.99	1.89%
14	资产支持证券	7,085.00	1.80%
15	交易保证金	10.57	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	459,311.05	118.53%
2	非国债债券	458,296.65	118.26%
3	资产净值	387,504.50	100.00%
4	企业债券	310,746.50	80.19%
5	短期融资券	80,616.75	20.80%
6	金融债券	39,567.45	10.21%
7	中期票据	27,365.95	7.06%
8	政策性金融债券	24,560.45	6.34%
9	买入返售证券	15,000.03	3.87%
10	资产支持证券	10,000.00	2.58%
11	其它资产	5,637.27	1.45%
12	应收利息	5,629.37	1.45%
13	国债及货币资金	2,624.08	0.67%
14	银行存款	1,609.68	0.42%
15	交易保证金	7.91	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	134,198.44	142.44%
2	债券	134,198.44	142.44%
3	企业债券	113,827.84	120.82%
4	资产净值	94,212.13	100.00%
5	短期融资券	13,073.80	13.88%
6	银行存款	4,448.30	4.72%
7	国债及货币资金	4,448.30	4.72%
8	其它资产	4,276.94	4.54%
9	应收利息	4,272.95	4.54%
10	中期票据	4,175.60	4.43%
11	金融债券	3,121.20	3.31%
12	政策性金融债券	3,121.20	3.31%
13	交易保证金	4.00	0.00%