报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,651.66	133.71%
2	非国债债券	8,651.66	133.71%
3	企业债券	7,396.41	114.31%
4	资产净值	6,470.44	100.00%
5	可转换债券	755.30	11.67%
6	金融债券	499.95	7.73%
7	政策性金融债券	499.95	7.73%
8	银行存款	363.33	5.62%
9	国债及货币资金	363.33	5.61%
10	其它资产	205.56	3.18%
11	应收利息	190.92	2.95%
12	应收申购款	13.89	0.21%
13	交易保证金	0.75	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	9,773.70	124.90%
2	债券	9,773.70	124.90%
3	企业债券	8,725.35	111.50%
4	资产净值	7,825.10	100.00%
5	可转换债券	548.20	7.01%
6	金融债券	500.15	6.39%
7	政策性金融债券	500.15	6.39%
8	银行存款	448.83	5.74%
9	国债及货币资金	448.83	5.73%
10	其它资产	293.77	3.75%
11	应收利息	245.02	3.13%
12	应收证券清算款	29.72	0.38%
13	应收申购款	17.19	0.22%
14	交易保证金	1.84	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	10,092.76	138.80%
2	债券	10,092.76	138.80%
3	企业债券	9,317.95	128.15%
4	资产净值	7,271.30	100.00%
5	银行存款	1,773.38	24.39%
6	国债及货币资金	1,773.38	24.38%
7	金融债券	400.04	5.50%
8	可转换债券	374.77	5.15%
9	其它资产	282.23	3.88%
10	应收利息	194.87	2.68%
11	交易保证金	5.31	0.07%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	18,996.34	140.48%
2	债券	18,996.34	140.48%
3	企业债券	17,605.67	130.20%
4	资产净值	13,522.29	100.00%
5	金融债券	1,026.25	7.59%
6	政策性金融债券	1,026.25	7.59%
7	银行存款	962.94	7.12%
8	国债及货币资金	962.94	7.12%
9	其它资产	805.38	5.96%
10	应收利息	595.14	4.40%
11	可转换债券	364.42	2.69%
12	应收申购款	205.44	1.52%
13	股票	126.75	0.94%
14	交易保证金	4.80	0.04%