报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,154.69	100.00%
2	股票	10,982.64	90.36%
3	银行存款	1,410.13	11.60%
4	国债及货币资金	1,410.13	11.60%
5	其它资产	152.50	1.25%
6	应收申购款	144.34	1.19%
7	交易保证金	7.89	0.06%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,322.41	100.00%
2	股票	6,743.87	92.10%
3	银行存款	849.65	11.60%
4	国债及货币资金	849.65	11.60%
5	其它资产	76.80	1.05%
6	应收申购款	41.99	0.57%
7	应收证券清算款	23.55	0.32%
8	交易保证金	11.09	0.15%
9	应收利息	0.17	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,004.91	100.00%
2	股票	3,782.44	94.45%
3	银行存款	514.30	12.84%
4	国债及货币资金	514.30	12.84%
5	其它资产	81.97	2.05%
6	应收证券清算款	53.22	1.33%
7	交易保证金	25.32	0.63%
8	应收申购款	3.29	0.08%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,584.78	100.00%
2	股票	2,855.50	62.28%
3	银行存款	2,029.69	44.27%
4	国债及货币资金	2,029.69	44.27%
5	其它资产	14.29	0.31%
6	交易保证金	9.67	0.21%
7	应收申购款	4.21	0.09%
8	应收利息	0.40	0.01%