报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,004.22	100.00%
2	股票	10,771.12	76.91%
3	银行存款	3,182.21	22.72%
4	国债及货币资金	3,182.21	22.72%
5	其它资产	366.10	2.61%
6	应收证券清算款	344.81	2.46%
7	交易保证金	18.54	0.13%
8	应收申购款	2.08	0.01%
9	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,353.95	100.00%
2	股票	13,511.37	88.00%
3	银行存款	2,000.49	13.03%
4	国债及货币资金	2,000.49	13.02%
5	其它资产	180.19	1.17%
6	应收证券清算款	144.77	0.94%
7	交易保证金	33.76	0.22%
8	应收申购款	1.07	0.01%
9	应收利息	0.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,093.24	100.00%
2	股票	12,890.90	80.10%
3	银行存款	3,340.89	20.76%
4	国债及货币资金	3,340.89	20.75%
5	其它资产	715.98	4.45%
6	应收证券清算款	614.55	3.82%
7	应收申购款	53.11	0.33%
8	交易保证金	47.60	0.30%
9	应收利息	0.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,854.84	100.00%
2	股票	23,192.00	80.37%
3	银行存款	6,026.91	20.89%
4	国债及货币资金	6,026.91	20.88%
5	其它资产	720.63	2.50%
6	应收证券清算款	610.20	2.11%
7	交易保证金	91.09	0.32%
8	应收申购款	18.06	0.06%
9	应收利息	1.27	0.00%