报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	168,004.50	103.95%
2	非国债债券	168,004.50	103.94%
3	资产净值	161,626.36	100.00%
4	企业债券	95,449.59	59.06%
5	金融债券	25,275.50	15.64%
6	政策性金融债券	25,275.50	15.64%
7	短期融资券	23,048.50	14.26%
8	可转换债券	19,057.91	11.79%
9	中期票据	5,173.00	3.20%
10	其它资产	3,005.57	1.86%
11	应收利息	2,890.94	1.79%
12	银行存款	159.73	0.10%
13	国债及货币资金	159.73	0.09%
14	应收申购款	82.28	0.05%
15	应收证券清算款	27.61	0.02%
16	交易保证金	4.74	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	158,020.41	101.32%
2	非国债债券	158,020.41	101.32%
3	资产净值	155,959.85	100.00%
4	企业债券	108,020.00	69.26%
5	金融债券	20,141.50	12.91%
6	政策性金融债券	20,141.50	12.91%
7	短期融资券	19,042.90	12.21%
8	可转换债券	5,729.41	3.67%
9	其它资产	5,349.27	3.43%
10	中期票据	5,086.60	3.26%
11	应收利息	3,306.90	2.12%
12	应收证券清算款	2,030.02	1.30%
13	银行存款	200.80	0.13%
14	国债及货币资金	200.80	0.12%
15	应收申购款	9.08	0.01%
16	交易保证金	3.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	224,705.81	100.00%
2	债券	208,313.99	92.71%
3	非国债债券	208,313.99	92.70%
4	企业债券	105,511.61	46.96%
5	金融债券	49,396.50	21.98%
6	政策性金融债券	49,396.50	21.98%
7	短期融资券	39,145.50	17.42%
8	银行存款	9,927.63	4.42%
9	国债及货币资金	9,927.63	4.41%
10	可转换债券	9,140.38	4.07%
11	中期票据	5,120.00	2.28%
12	其它资产	3,819.81	1.70%
13	应收利息	3,566.97	1.59%
14	买入返售证券	3,000.02	1.34%
15	应收证券清算款	196.65	0.09%
16	应收申购款	53.27	0.02%
17	交易保证金	2.91	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	347,051.62	104.63%
2	资产净值	331,708.63	100.00%
3	非国债债券	331,635.12	99.97%
4	金融债券	144,017.40	43.42%
5	政策性金融债券	144,017.40	43.42%
6	企业债券	107,742.39	32.48%
7	短期融资券	57,192.40	17.24%
8	国债及货币资金	35,752.14	10.77%
9	银行存款	20,335.64	6.13%
10	中期票据	19,615.90	5.91%
11	其它资产	10,908.36	3.29%
12	应收利息	5,601.89	1.69%
13	应收证券清算款	5,000.00	1.51%
14	可转换债券	3,067.03	0.92%
15	应收申购款	302.41	0.09%
16	交易保证金	4.06	0.00%