报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	277,495.03	114.31%
2	非国债债券	276,479.43	113.89%
3	资产净值	242,751.08	100.00%
4	企业债券	110,631.11	45.57%
5	中期票据	64,351.70	26.51%
6	短期融资券	60,232.40	24.81%
7	可转换债券	25,163.22	10.37%
8	其他债券	16,101.00	6.63%
9	国债及货币资金	4,859.67	2.00%
10	其它资产	4,262.90	1.76%
11	应收利息	4,066.98	1.68%
12	银行存款	3,844.07	1.58%
13	应收证券清算款	189.23	0.08%
14	交易保证金	6.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	322,893.25	135.74%
2	非国债债券	322,893.25	135.73%
3	资产净值	237,884.14	100.00%
4	短期融资券	144,438.80	60.72%
5	企业债券	86,429.18	36.33%
6	金融债券	45,992.60	19.33%
7	政策性金融债券	45,992.60	19.33%
8	中期票据	40,336.20	16.96%
9	其它资产	6,010.23	2.53%
10	可转换债券	5,696.47	2.39%
11	银行存款	4,341.58	1.83%
12	国债及货币资金	4,341.58	1.82%
13	应收利息	4,048.45	1.70%
14	应收证券清算款	1,950.00	0.82%
15	交易保证金	11.79	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	256,676.42	108.23%
2	债券	256,676.42	108.23%
3	资产净值	237,151.42	100.00%
4	短期融资券	128,339.90	54.12%
5	企业债券	82,898.31	34.96%
6	中期票据	40,275.00	16.98%
7	可转换债券	5,163.21	2.18%
8	其它资产	1,813.55	0.76%
9	应收利息	1,804.37	0.76%
10	银行存款	504.13	0.21%
11	国债及货币资金	504.13	0.21%
12	交易保证金	9.18	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	234,870.52	100.00%
2	债券	233,143.25	99.26%
3	非国债债券	230,698.37	98.22%
4	短期融资券	97,252.90	41.41%
5	金融债券	53,263.50	22.68%
6	政策性金融债券	53,263.50	22.68%
7	企业债券	44,232.84	18.83%
8	中期票据	35,228.00	15.00%
9	国债及货币资金	3,327.55	1.41%
10	其它资产	2,126.60	0.91%
11	应收利息	2,122.45	0.90%
12	银行存款	882.67	0.38%
13	可转换债券	721.13	0.31%
14	交易保证金	4.16	0.00%