报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	174,951.72	100.00%
2	股票	114,568.57	65.49%
3	银行存款	61,335.99	35.06%
4	国债及货币资金	61,335.99	35.05%
5	其它资产	105.18	0.06%
6	交易保证金	79.14	0.05%
7	应收利息	22.30	0.01%
8	其他应收款	3.00	0.00%
9	应收申购款	0.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	176,749.59	100.00%
2	股票	141,247.05	79.91%
3	银行存款	34,301.84	19.41%
4	国债及货币资金	34,301.84	19.40%
5	其它资产	2,348.95	1.33%
6	应收证券清算款	2,235.59	1.26%
7	交易保证金	87.21	0.05%
8	应收利息	20.70	0.01%
9	其他应收款	3.00	0.00%
10	应收申购款	2.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	181,121.82	100.00%
2	股票	116,641.63	64.40%
3	银行存款	67,562.15	37.30%
4	国债及货币资金	67,562.15	37.30%
5	其它资产	160.54	0.09%
6	交易保证金	125.29	0.07%
7	应收利息	30.61	0.02%
8	其他应收款	3.00	0.00%
9	应收申购款	1.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,181.32	100.00%
2	股票	122,883.26	61.08%
3	银行存款	79,206.38	39.37%
4	国债及货币资金	79,206.38	39.37%
5	其它资产	289.88	0.14%
6	交易保证金	166.59	0.08%
7	应收申购款	84.51	0.04%
8	应收利息	35.78	0.02%
9	其他应收款	3.00	0.00%