报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,993.04	100.00%
2	股票	28,957.09	93.43%
3	银行存款	2,141.89	6.91%
4	国债及货币资金	2,141.89	6.91%
5	其它资产	185.69	0.60%
6	应收证券清算款	160.69	0.52%
7	交易保证金	23.67	0.08%
8	应收申购款	0.89	0.00%
9	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,458.72	100.00%
2	股票	31,258.35	90.71%
3	银行存款	2,441.76	7.09%
4	国债及货币资金	2,441.76	7.08%
5	其它资产	939.42	2.73%
6	应收证券清算款	881.57	2.56%
7	应收申购款	31.29	0.09%
8	交易保证金	25.95	0.08%
9	应收利息	0.61	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,273.10	100.00%
2	股票	17,713.91	91.91%
3	银行存款	2,727.80	14.15%
4	国债及货币资金	2,727.80	14.15%
5	其它资产	31.94	0.17%
6	交易保证金	28.13	0.15%
7	应收申购款	3.12	0.02%
8	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,234.24	100.00%
2	股票	13,046.88	64.48%
3	银行存款	7,302.22	36.09%
4	国债及货币资金	7,302.22	36.08%
5	其它资产	37.00	0.18%
6	交易保证金	33.55	0.17%
7	应收申购款	1.92	0.01%
8	应收利息	1.54	0.01%