报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,152.49	100.00%
2	基金投资合计	2,926.06	92.82%
3	银行存款	251.89	7.99%
4	国债及货币资金	251.89	7.99%
5	其它资产	0.20	0.01%
6	交易保证金	0.09	0.00%
7	应收申购款	0.07	0.00%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,109.38	100.00%
2	基金投资合计	2,901.59	93.32%
3	银行存款	232.18	7.47%
4	国债及货币资金	232.18	7.46%
5	其它资产	0.29	0.01%
6	应收申购款	0.19	0.01%
7	交易保证金	0.06	0.00%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,245.26	100.00%
2	基金投资合计	3,015.88	92.93%
3	银行存款	271.14	8.36%
4	国债及货币资金	271.14	8.35%
5	其它资产	0.12	0.00%
6	应收利息	0.06	0.00%
7	交易保证金	0.04	0.00%
8	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,769.95	100.00%
2	基金投资合计	3,481.54	92.35%
3	银行存款	321.28	8.52%
4	国债及货币资金	321.28	8.52%
5	其它资产	0.97	0.03%
6	交易保证金	0.86	0.02%
7	应收利息	0.07	0.00%
8	应收申购款	0.04	0.00%