报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,421.00	100.00%
2	股票	9,340.77	69.60%
3	银行存款	4,181.86	31.16%
4	国债及货币资金	4,181.86	31.15%
5	其它资产	13.77	0.10%
6	交易保证金	12.87	0.10%
7	应收利息	0.83	0.01%
8	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,686.46	100.00%
2	股票	11,016.68	80.49%
3	银行存款	2,782.78	20.33%
4	国债及货币资金	2,782.78	20.33%
5	其它资产	17.55	0.13%
6	交易保证金	16.76	0.12%
7	应收利息	0.57	0.00%
8	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,466.98	100.00%
2	股票	11,617.61	86.27%
3	银行存款	3,287.40	24.41%
4	国债及货币资金	3,287.40	24.41%
5	其它资产	24.14	0.18%
6	交易保证金	19.45	0.14%
7	应收申购款	4.05	0.03%
8	应收利息	0.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,815.49	100.00%
2	股票	11,781.48	74.49%
3	银行存款	3,583.38	22.66%
4	国债及货币资金	3,583.38	22.65%
5	其它资产	651.44	4.12%
6	应收证券清算款	612.87	3.88%
7	交易保证金	36.04	0.23%
8	应收申购款	1.62	0.01%
9	应收利息	0.91	0.01%