报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,969.50	129.60%
2	非国债债券	80,969.50	129.59%
3	资产净值	62,478.63	100.00%
4	企业债券	55,387.46	88.65%
5	金融债券	15,122.70	24.20%
6	政策性金融债券	15,122.70	24.20%
7	短期融资券	6,993.40	11.19%
8	其它资产	3,387.07	5.42%
9	中期票据	3,083.40	4.94%
10	应收证券清算款	2,015.07	3.23%
11	应收利息	1,365.32	2.19%
12	银行存款	1,298.73	2.08%
13	国债及货币资金	1,298.73	2.07%
14	可转换债券	382.54	0.61%
15	应收申购款	4.75	0.01%
16	交易保证金	1.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	73,463.55	121.83%
2	非国债债券	73,224.73	121.43%
3	企业债券	63,535.45	105.37%
4	资产净值	60,300.07	100.00%
5	金融债券	6,120.00	10.15%
6	政策性金融债券	6,120.00	10.15%
7	短期融资券	2,998.20	4.97%
8	国债及货币资金	1,725.40	2.86%
9	其它资产	1,605.41	2.66%
10	应收利息	1,601.70	2.66%
11	银行存款	1,486.58	2.47%
12	可转换债券	571.08	0.95%
13	交易保证金	2.50	0.00%
14	应收申购款	1.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,045.16	132.96%
2	非国债债券	83,045.16	132.95%
3	企业债券	63,719.05	102.02%
4	资产净值	62,458.78	100.00%
5	金融债券	18,128.83	29.03%
6	国债及货币资金	1,872.52	2.99%
7	银行存款	1,872.52	2.99%
8	其它资产	1,757.59	2.81%
9	应收利息	1,754.23	2.81%
10	可转换债券	1,197.28	1.92%
11	交易保证金	2.24	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	86,667.35	130.02%
2	非国债债券	86,667.35	130.01%
3	企业债券	71,138.46	106.72%
4	资产净值	66,659.27	100.00%
5	政策性金融债券	15,528.90	23.30%
6	金融债券	15,528.90	23.30%
7	其它资产	2,181.48	3.27%
8	应收利息	1,862.28	2.79%
9	银行存款	1,353.67	2.03%
10	国债及货币资金	1,353.67	2.03%
11	应收证券清算款	253.78	0.38%
12	应收申购款	65.00	0.10%
13	交易保证金	0.42	0.00%