报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,058.43	100.00%
2	股票	106,101.19	70.24%
3	国债及货币资金	41,010.84	27.14%
4	银行存款	34,003.64	22.51%
5	债券	10,045.90	6.65%
6	买入返售证券	4,994.03	3.31%
7	非国债债券	3,038.70	2.01%
8	金融债券	3,038.70	2.01%
9	政策性金融债券	3,038.70	2.01%
10	其它资产	244.45	0.16%
11	应收利息	168.65	0.11%
12	交易保证金	63.00	0.04%
13	应收申购款	12.79	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,740.29	100.00%
2	股票	133,000.15	90.02%
3	国债及货币资金	15,682.87	10.61%
4	银行存款	10,685.87	7.23%
5	债券	4,997.00	3.38%
6	其它资产	126.85	0.09%
7	交易保证金	75.78	0.05%
8	应收申购款	30.54	0.02%
9	应收利息	20.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	164,168.36	100.00%
2	股票	126,008.63	76.76%
3	国债及货币资金	29,320.87	17.86%
4	银行存款	22,217.32	13.53%
5	买入返售证券	9,000.04	5.48%
6	债券	7,103.55	4.33%
7	其它资产	375.51	0.23%
8	应收利息	175.70	0.11%
9	交易保证金	139.38	0.08%
10	应收申购款	60.43	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,004.11	100.00%
2	股票	194,283.54	93.85%
3	国债及货币资金	14,265.85	6.89%
4	银行存款	7,150.23	3.45%
5	债券	7,115.62	3.44%
6	其它资产	232.82	0.11%
7	应收利息	123.19	0.06%
8	交易保证金	99.18	0.05%
9	应收申购款	10.45	0.01%