报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,718.24	100.00%
2	股票	98,363.75	81.48%
3	银行存款	13,785.58	11.42%
4	国债及货币资金	13,785.58	11.41%
5	买入返售证券	8,808.65	7.30%
6	其它资产	367.73	0.30%
7	其他应收款	288.45	0.24%
8	非国债债券	87.28	0.07%
9	债券	87.28	0.07%
10	可转换债券	87.28	0.07%
11	交易保证金	57.49	0.05%
12	应收申购款	16.73	0.01%
13	应收利息	5.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,247.70	100.00%
2	股票	93,385.17	83.94%
3	银行存款	17,147.29	15.41%
4	国债及货币资金	17,147.29	15.41%
5	其它资产	2,437.88	2.19%
6	应收证券清算款	2,057.21	1.85%
7	其他应收款	288.45	0.26%
8	交易保证金	82.52	0.07%
9	非国债债券	83.16	0.07%
10	债券	83.16	0.07%
11	可转换债券	83.16	0.07%
12	应收申购款	5.47	0.00%
13	应收利息	4.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,675.72	100.00%
2	股票	83,093.48	75.08%
3	银行存款	28,672.82	25.91%
4	国债及货币资金	28,672.82	25.90%
5	其它资产	453.05	0.41%
6	其他应收款	288.45	0.26%
7	交易保证金	152.41	0.14%
8	债券	88.18	0.08%
9	可转换债券	88.18	0.08%
10	非国债债券	88.18	0.07%
11	应收申购款	7.74	0.01%
12	应收利息	4.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,175.94	100.00%
2	股票	130,882.72	85.45%
3	银行存款	24,710.99	16.13%
4	国债及货币资金	24,710.99	16.13%
5	其它资产	3,425.38	2.24%
6	应收证券清算款	2,906.86	1.90%
7	其他应收款	288.45	0.19%
8	交易保证金	191.34	0.12%
9	可转换债券	104.19	0.07%
10	债券	104.19	0.07%
11	非国债债券	104.19	0.06%
12	应收申购款	35.26	0.02%
13	应收利息	3.48	0.00%