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汇添富优势精选(519008)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,102,151.0000	815,296.7000	495,607.3000	258,051.2000
2	股票市值(万元)	959,216.6000	731,969.1000	423,651.3000	238,082.5000
3	股票投资占净资产比例(%)	87.0314	89.7795	85.4813	92.2617
4	国债及持有现金总值(万元)	124,150.1000	76,219.6200	49,131.2900	18,076.2600
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	11.2644	9.3487	9.9134	7.0049
6	国债市值(万元)	9,463.5200	9,992.6000	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)	.8586	1.2256
8	现金市值(万元)	114,686.6000	66,227.0200	49,131.2900	18,076.2600
9	现金市值占净资产比例(%)	10.4057	8.1231	9.9134	7.0049
10	其他资产(万元)	2,719.3910	6,269.8230	16,475.5800	7,071.3960
11	其他资产占净资产比例(%)	.2467	.769	3.3243	2.7403
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	20,008.0000	9,796.0000	9,791.4050	5,017.0000
16	金融债市值占净资产比例(%)	1.8154	1.2015	1.9756	1.9442

 
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