报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	456,646.07	100.00%
2	贵金属投资合计	456,355.70	99.94%
3	银行存款	284.87	0.06%
4	国债及货币资金	284.87	0.06%
5	其它资产	234.59	0.05%
6	应收利息	217.80	0.05%
7	交易保证金	16.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	贵金属投资合计	345,337.42	100.08%
2	资产净值	345,063.80	100.00%
3	银行存款	1,284.66	0.37%
4	国债及货币资金	1,284.66	0.37%
5	其它资产	194.25	0.06%
6	应收利息	178.90	0.05%
7	交易保证金	15.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,559.61	100.00%
2	贵金属投资合计	71,442.64	99.84%
3	银行存款	123.06	0.17%
4	国债及货币资金	123.06	0.17%
5	其它资产	67.29	0.09%
6	应收利息	52.24	0.07%
7	交易保证金	15.05	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,489.91	100.00%
2	贵金属投资合计	41,335.67	99.63%
3	银行存款	171.84	0.41%
4	国债及货币资金	171.84	0.41%
5	其它资产	29.72	0.07%
6	交易保证金	21.72	0.05%
7	应收利息	8.00	0.02%