报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	111,862.36	100.00%
2	股票	111,101.85	99.32%
3	银行存款	881.86	0.79%
4	国债及货币资金	881.86	0.78%
5	其它资产	3.73	0.00%
6	交易保证金	3.58	0.00%
7	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,692.10	100.00%
2	股票	110,004.12	99.38%
3	银行存款	785.79	0.71%
4	国债及货币资金	785.79	0.70%
5	其它资产	143.00	0.13%
6	应收证券清算款	112.49	0.10%
7	交易保证金	30.36	0.03%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	101,874.16	100.00%
2	股票	100,911.72	99.06%
3	银行存款	1,038.88	1.02%
4	国债及货币资金	1,038.88	1.01%
5	其它资产	103.48	0.10%
6	应收证券清算款	82.27	0.08%
7	交易保证金	20.91	0.02%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	146,572.64	100.00%
2	股票	145,428.99	99.22%
3	银行存款	1,604.01	1.09%
4	国债及货币资金	1,604.01	1.09%
5	其它资产	351.01	0.24%
6	应收证券清算款	307.99	0.21%
7	交易保证金	42.69	0.03%
8	应收利息	0.32	0.00%