报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,757,213.00	100.00%
2	股票	2,730,549.91	99.03%
3	银行存款	28,175.53	1.02%
4	国债及货币资金	28,175.53	1.02%
5	其它资产	124.60	0.00%
6	交易保证金	117.45	0.00%
7	应收利息	7.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,685,418.89	100.00%
2	股票	2,573,864.41	95.85%
3	银行存款	113,318.48	4.22%
4	国债及货币资金	113,318.48	4.21%
5	其它资产	133.80	0.01%
6	交易保证金	113.31	0.00%
7	应收利息	20.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,796,536.89	100.00%
2	股票	2,748,400.23	98.28%
3	银行存款	49,511.46	1.77%
4	国债及货币资金	49,511.46	1.77%
5	其它资产	384.70	0.01%
6	应收证券清算款	211.38	0.01%
7	交易保证金	162.32	0.01%
8	应收利息	11.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,015,137.22	100.00%
2	股票	2,975,439.56	98.68%
3	银行存款	134,588.19	4.46%
4	国债及货币资金	134,588.19	4.46%
5	其它资产	368.31	0.01%
6	交易保证金	340.22	0.01%
7	应收利息	28.10	0.00%
8	其他配置	-0.70	0.00%