报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,355.39	100.00%
2	股票	1,879.97	79.82%
3	银行存款	510.12	21.66%
4	国债及货币资金	510.12	21.65%
5	其它资产	61.64	2.62%
6	应收证券清算款	58.14	2.47%
7	交易保证金	2.20	0.09%
8	应收申购款	1.20	0.05%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,235.50	100.00%
2	股票	1,793.08	80.21%
3	银行存款	475.32	21.26%
4	国债及货币资金	475.32	21.26%
5	其它资产	4.28	0.19%
6	交易保证金	3.43	0.15%
7	应收申购款	0.70	0.03%
8	应收利息	0.15	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,584.24	100.00%
2	股票	1,988.79	76.96%
3	银行存款	945.98	36.61%
4	国债及货币资金	945.98	36.60%
5	其它资产	3.10	0.12%
6	交易保证金	1.85	0.07%
7	应收申购款	1.12	0.04%
8	应收利息	0.14	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,066.96	100.00%
2	股票	1,606.47	77.72%
3	银行存款	498.93	24.14%
4	国债及货币资金	498.93	24.13%
5	其它资产	11.62	0.56%
6	交易保证金	6.77	0.33%
7	应收申购款	4.75	0.23%
8	应收利息	0.09	0.00%