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上投成长先锋(378010)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	1,478,129.0000	1,607,338.0000	1,188,340.0000	938,489.4000
2	股票市值(万元)	1,357,272.0000	1,504,672.0000	1,096,488.0000	877,533.9000
3	股票投资占净资产比例(%)	91.8237	93.6126	92.2705	93.5049
4	国债及持有现金总值(万元)	49,166.6300	60,859.2100	90,236.0500	36,122.7500
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	3.3263	3.7863	7.5935	3.849
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	49,166.6300	60,859.2100	90,236.0500	36,122.7500
9	现金市值占净资产比例(%)	3.3263	3.7863	7.5935	3.849
10	其他资产(万元)	1,362.2610	940.3582	12,130.2100	2,533.2260
11	其他资产占净资产比例(%)	.0922	.0585	1.0208	.2699
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	71,457.9000	55,190.2000	61,045.0600	49,790.4300
16	金融债市值占净资产比例(%)	4.8343	3.4336	5.137	5.3054

 
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