报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,905.64	100.00%
2	股票	91,488.93	88.05%
3	银行存款	10,522.79	10.13%
4	国债及货币资金	10,522.79	10.12%
5	其它资产	2,719.96	2.62%
6	应收证券清算款	2,592.19	2.49%
7	交易保证金	112.89	0.11%
8	应收申购款	12.42	0.01%
9	应收利息	2.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,614.87	100.00%
2	股票	87,846.19	84.78%
3	国债及货币资金	10,150.42	9.79%
4	银行存款	8,477.18	8.18%
5	其它资产	7,637.76	7.37%
6	应收证券清算款	7,445.23	7.19%
7	债券	2,673.54	2.58%
8	金融债券	1,000.30	0.97%
9	政策性金融债券	1,000.30	0.97%
10	非国债债券	1,000.30	0.96%
11	交易保证金	115.13	0.11%
12	应收利息	65.97	0.06%
13	应收申购款	11.43	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,438.76	100.00%
2	股票	105,122.91	80.59%
3	国债及货币资金	16,026.27	12.28%
4	银行存款	14,350.19	11.00%
5	其它资产	7,561.13	5.80%
6	应收证券清算款	7,231.86	5.54%
7	债券	4,664.08	3.58%
8	政策性金融债券	2,988.00	2.29%
9	非国债债券	2,988.00	2.29%
10	金融债券	2,988.00	2.29%
11	交易保证金	164.82	0.13%
12	应收利息	163.14	0.13%
13	应收申购款	1.32	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,375.88	100.00%
2	股票	86,094.80	83.28%
3	国债及货币资金	10,767.51	10.41%
4	银行存款	9,091.76	8.79%
5	其它资产	5,020.00	4.86%
6	应收证券清算款	4,734.71	4.58%
7	债券	4,680.12	4.53%
8	金融债券	3,004.38	2.91%
9	政策性金融债券	3,004.38	2.91%
10	非国债债券	3,004.38	2.90%
11	交易保证金	165.17	0.16%
12	应收利息	114.80	0.11%
13	应收申购款	5.32	0.01%