报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,258.83	100.00%
2	股票	17,214.38	94.28%
3	国债及货币资金	1,279.53	7.00%
4	银行存款	779.48	4.27%
5	债券	500.05	2.74%
6	其它资产	40.92	0.22%
7	交易保证金	22.92	0.13%
8	应收申购款	12.20	0.07%
9	应收利息	5.80	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,756.31	100.00%
2	股票	16,682.73	88.94%
3	国债及货币资金	2,351.91	12.53%
4	银行存款	1,851.06	9.87%
5	债券	500.85	2.67%
6	其它资产	46.51	0.25%
7	交易保证金	24.70	0.13%
8	应收申购款	18.76	0.10%
9	应收利息	3.05	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,623.50	100.00%
2	股票	20,985.22	92.76%
3	金融债券	1,115.11	4.93%
4	政策性金融债券	1,115.11	4.93%
5	债券	1,115.11	4.93%
6	非国债债券	1,115.11	4.92%
7	其它资产	487.49	2.15%
8	银行存款	403.65	1.78%
9	国债及货币资金	403.65	1.78%
10	应收证券清算款	362.02	1.60%
11	应收利息	64.55	0.29%
12	交易保证金	46.22	0.20%
13	应收申购款	14.70	0.07%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,259.00	100.00%
2	股票	19,026.02	89.50%
3	非国债债券	1,528.79	7.19%
4	债券	1,528.79	7.19%
5	金融债券	1,528.79	7.19%
6	政策性金融债券	1,528.79	7.19%
7	银行存款	938.32	4.41%
8	国债及货币资金	938.32	4.41%
9	其它资产	219.29	1.03%
10	应收证券清算款	97.17	0.46%
11	应收利息	65.65	0.31%
12	交易保证金	51.41	0.24%
13	应收申购款	5.05	0.02%