报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,538.87	100.00%
2	股票	23,113.49	78.25%
3	银行存款	6,602.89	22.35%
4	国债及货币资金	6,602.89	22.35%
5	其它资产	22.53	0.08%
6	交易保证金	17.62	0.06%
7	应收申购款	3.56	0.01%
8	应收利息	1.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,562.29	100.00%
2	股票	23,208.79	75.94%
3	银行存款	7,449.53	24.37%
4	国债及货币资金	7,449.53	24.37%
5	其它资产	60.95	0.20%
6	应收申购款	40.32	0.13%
7	交易保证金	19.14	0.06%
8	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,711.99	100.00%
2	股票	21,703.61	75.59%
3	银行存款	7,083.63	24.67%
4	国债及货币资金	7,083.63	24.67%
5	其它资产	56.96	0.20%
6	交易保证金	30.78	0.11%
7	应收申购款	25.19	0.09%
8	应收利息	0.99	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,439.22	100.00%
2	股票	23,805.86	71.19%
3	银行存款	9,879.93	29.55%
4	国债及货币资金	9,879.93	29.54%
5	其它资产	85.70	0.26%
6	交易保证金	70.22	0.21%
7	应收申购款	13.44	0.04%
8	应收利息	2.04	0.01%