报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	519,343.32	107.24%
2	非国债债券	519,343.32	107.23%
3	资产净值	484,285.27	100.00%
4	金融债券	308,156.10	63.63%
5	政策性金融债券	308,156.10	63.63%
6	企业债券	122,202.32	25.23%
7	同业存单	38,996.00	8.05%
8	中期票据	37,947.10	7.84%
9	买入返售证券	20,300.06	4.19%
10	短期融资券	12,041.80	2.49%
11	其它资产	9,409.21	1.94%
12	应收利息	8,473.66	1.75%
13	银行存款	4,074.87	0.84%
14	国债及货币资金	4,074.87	0.84%
15	应收申购款	927.65	0.19%
16	资产支持证券	277.40	0.06%
17	交易保证金	7.89	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	504,388.30	115.86%
2	非国债债券	504,388.30	115.85%
3	资产净值	435,352.54	100.00%
4	金融债券	284,683.10	65.39%
5	政策性金融债券	284,683.10	65.39%
6	企业债券	131,423.30	30.19%
7	同业存单	49,625.00	11.40%
8	中期票据	38,656.90	8.88%
9	其它资产	9,994.58	2.30%
10	银行存款	7,737.04	1.78%
11	国债及货币资金	7,737.04	1.77%
12	应收利息	7,196.23	1.65%
13	买入返售证券	6,700.00	1.54%
14	应收申购款	2,790.09	0.64%
15	资产支持证券	406.10	0.09%
16	交易保证金	8.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	864,988.72	121.56%
2	非国债债券	823,593.12	115.74%
3	资产净值	711,579.62	100.00%
4	金融债券	406,995.90	57.20%
5	政策性金融债券	406,995.90	57.20%
6	同业存单	191,556.00	26.92%
7	企业债券	158,699.92	22.30%
8	中期票据	66,341.30	9.32%
9	国债及货币资金	52,887.28	7.43%
10	其它资产	19,173.23	2.69%
11	买入返售证券	16,510.08	2.32%
12	应收利息	15,442.90	2.17%
13	银行存款	11,491.68	1.62%
14	应收申购款	2,131.90	0.30%
15	应收证券清算款	1,595.39	0.22%
16	资产支持证券	494.60	0.07%
17	交易保证金	3.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	823,467.90	123.58%
2	非国债债券	770,507.00	115.63%
3	资产净值	666,341.46	100.00%
4	金融债券	303,410.00	45.53%
5	政策性金融债券	303,410.00	45.53%
6	企业债券	193,575.70	29.05%
7	其他债券	162,321.50	24.36%
8	中期票据	111,199.80	16.69%
9	国债及货币资金	55,343.40	8.30%
10	其它资产	27,241.85	4.09%
11	买入返售证券	16,500.02	2.48%
12	应收申购款	15,362.70	2.31%
13	应收利息	11,875.96	1.78%
14	银行存款	2,382.50	0.36%
15	资产支持证券	1,000.00	0.15%
16	交易保证金	3.19	0.00%