报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	204,199.02	127.84%
2	债券	204,199.02	127.84%
3	企业债券	188,980.91	118.32%
4	资产净值	159,724.07	100.00%
5	金融债券	7,999.40	5.01%
6	政策性金融债券	7,999.40	5.01%
7	中期票据	7,140.90	4.47%
8	其它资产	5,218.26	3.27%
9	应收利息	4,328.78	2.71%
10	银行存款	1,708.04	1.07%
11	国债及货币资金	1,708.04	1.06%
12	应收申购款	885.22	0.55%
13	可转换债券	77.81	0.05%
14	交易保证金	4.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	298,777.77	123.82%
2	债券	298,777.77	123.82%
3	资产净值	241,293.68	100.00%
4	企业债券	231,919.77	96.12%
5	中期票据	55,787.20	23.12%
6	金融债券	11,003.90	4.56%
7	政策性金融债券	11,003.90	4.56%
8	其它资产	5,772.60	2.39%
9	应收利息	4,546.56	1.88%
10	银行存款	2,951.81	1.22%
11	国债及货币资金	2,951.81	1.22%
12	应收申购款	1,219.96	0.51%
13	可转换债券	66.90	0.03%
14	交易保证金	6.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	165,010.80	151.63%
2	非国债债券	155,795.40	143.16%
3	企业债券	136,249.70	125.20%
4	资产净值	108,822.76	100.00%
5	国债及货币资金	15,872.97	14.58%
6	中期票据	15,537.80	14.28%
7	其它资产	9,820.06	9.02%
8	银行存款	6,657.57	6.12%
9	应收证券清算款	4,352.34	4.00%
10	政策性金融债券	4,007.90	3.68%
11	金融债券	4,007.90	3.68%
12	应收利息	3,086.52	2.84%
13	应收申购款	2,377.60	2.18%
14	交易保证金	3.59	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,301.65	184.46%
2	非国债债券	69,301.65	184.45%
3	企业债券	56,995.25	151.70%
4	资产净值	37,570.54	100.00%
5	金融债券	10,249.80	27.28%
6	政策性金融债券	10,249.80	27.28%
7	其它资产	2,126.91	5.66%
8	中期票据	2,056.60	5.47%
9	银行存款	1,620.89	4.31%
10	国债及货币资金	1,620.89	4.31%
11	应收利息	1,420.75	3.78%
12	应收申购款	656.87	1.75%
13	应收证券清算款	47.05	0.13%
14	交易保证金	2.23	0.01%