报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	108,996.45	100.00%
2	股票	86,204.31	79.09%
3	银行存款	16,833.44	15.44%
4	国债及货币资金	16,833.44	15.44%
5	其它资产	7,607.45	6.98%
6	应收证券清算款	7,289.59	6.69%
7	应收申购款	252.19	0.23%
8	交易保证金	63.02	0.06%
9	应收利息	2.65	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	96,208.34	100.00%
2	股票	80,943.06	84.13%
3	银行存款	13,584.23	14.12%
4	国债及货币资金	13,584.23	14.11%
5	其它资产	2,881.77	3.00%
6	应收证券清算款	1,710.80	1.78%
7	应收申购款	1,085.96	1.13%
8	交易保证金	82.41	0.09%
9	应收利息	2.60	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,222.47	100.00%
2	股票	101,877.98	89.98%
3	银行存款	13,050.77	11.53%
4	国债及货币资金	13,050.77	11.52%
5	其它资产	930.47	0.82%
6	应收证券清算款	455.70	0.40%
7	应收申购款	340.38	0.30%
8	交易保证金	131.88	0.12%
9	应收利息	2.52	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	71,628.87	100.00%
2	股票	59,286.95	82.77%
3	银行存款	12,965.60	18.10%
4	国债及货币资金	12,965.60	18.10%
5	其它资产	1,318.64	1.84%
6	应收申购款	1,212.52	1.69%
7	交易保证金	104.15	0.15%
8	应收利息	1.97	0.00%