报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,729.25	100.00%
2	基金投资合计	27,329.57	95.13%
3	银行存款	2,196.70	7.65%
4	国债及货币资金	2,196.70	7.64%
5	其它资产	68.39	0.24%
6	股票	45.50	0.16%
7	应收申购款	41.96	0.15%
8	应收证券清算款	20.03	0.07%
9	交易保证金	5.94	0.02%
10	应收利息	0.38	0.00%
11	其他资产-其他	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,138.63	100.00%
2	基金投资合计	25,027.86	92.22%
3	银行存款	2,359.97	8.70%
4	国债及货币资金	2,359.97	8.69%
5	股票	299.00	1.10%
6	其它资产	164.01	0.60%
7	应收申购款	152.48	0.56%
8	交易保证金	11.04	0.04%
9	应收利息	0.45	0.00%
10	其他资产-其他	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,563.66	100.00%
2	基金投资合计	28,775.99	94.15%
3	银行存款	1,365.17	4.47%
4	国债及货币资金	1,365.17	4.46%
5	其它资产	584.27	1.91%
6	应收申购款	549.46	1.80%
7	股票	237.59	0.78%
8	交易保证金	20.00	0.07%
9	其他资产-其他	12.81	0.04%
10	应收证券清算款	1.55	0.01%
11	应收利息	0.45	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,950.81	100.00%
2	基金投资合计	19,029.95	90.83%
3	银行存款	1,294.50	6.18%
4	国债及货币资金	1,294.50	6.17%
5	股票	500.86	2.39%
6	其它资产	402.11	1.92%
7	应收申购款	389.48	1.86%
8	交易保证金	12.42	0.06%
9	应收利息	0.21	0.00%