报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,969.80	100.00%
2	股票	81,551.21	70.93%
3	银行存款	33,866.38	29.46%
4	国债及货币资金	33,866.38	29.45%
5	非国债债券	152.05	0.13%
6	债券	152.05	0.13%
7	可转换债券	152.05	0.13%
8	其它资产	126.06	0.11%
9	交易保证金	85.14	0.07%
10	应收申购款	36.04	0.03%
11	应收利息	4.88	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,878.57	100.00%
2	股票	94,003.48	81.83%
3	银行存款	23,845.55	20.76%
4	国债及货币资金	23,845.55	20.75%
5	其它资产	217.23	0.19%
6	交易保证金	118.01	0.10%
7	应收申购款	94.70	0.08%
8	非国债债券	36.98	0.03%
9	债券	36.98	0.03%
10	可转换债券	36.98	0.03%
11	应收利息	4.53	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,301.19	100.00%
2	股票	109,969.69	83.75%
3	银行存款	25,331.65	19.29%
4	国债及货币资金	25,331.65	19.29%
5	其它资产	1,476.01	1.12%
6	应收证券清算款	1,168.79	0.89%
7	交易保证金	184.85	0.14%
8	应收申购款	116.09	0.09%
9	可转换债券	32.60	0.02%
10	非国债债券	32.60	0.02%
11	债券	32.60	0.02%
12	应收利息	6.27	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,983.95	100.00%
2	股票	89,533.25	75.89%
3	银行存款	29,808.37	25.26%
4	国债及货币资金	29,808.37	25.26%
5	其它资产	344.11	0.29%
6	交易保证金	198.64	0.17%
7	应收申购款	139.48	0.12%
8	应收利息	5.99	0.01%