报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	432,548.15	100.00%
2	股票	376,939.91	87.14%
3	银行存款	57,401.25	13.27%
4	国债及货币资金	57,401.25	13.27%
5	其它资产	172.26	0.04%
6	交易保证金	145.86	0.03%
7	应收申购款	15.60	0.00%
8	应收利息	10.81	0.00%
9	非国债债券	21.51	0.00%
10	债券	21.51	0.00%
11	可转换债券	21.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	431,387.00	100.00%
2	股票	371,518.98	86.12%
3	银行存款	61,771.00	14.32%
4	国债及货币资金	61,771.00	14.31%
5	其它资产	221.18	0.05%
6	交易保证金	198.53	0.05%
7	应收申购款	11.87	0.00%
8	应收利息	10.79	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	420,579.25	100.00%
2	股票	367,007.70	87.26%
3	银行存款	51,960.91	12.35%
4	国债及货币资金	51,960.91	12.35%
5	其它资产	3,833.07	0.91%
6	应收证券清算款	3,192.66	0.76%
7	应收申购款	392.79	0.09%
8	交易保证金	237.18	0.06%
9	应收利息	10.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	515,723.89	100.00%
2	股票	473,802.82	91.87%
3	银行存款	50,148.26	9.72%
4	国债及货币资金	50,148.26	9.72%
5	其它资产	399.00	0.08%
6	交易保证金	333.52	0.06%
7	应收申购款	52.47	0.01%
8	应收利息	13.00	0.00%