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广发优选(270006)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	2,754,479.0000	2,678,589.0000	1,453,566.0000	1,133,558.0000
2	股票市值(万元)	2,494,511.0000	2,355,432.0000	1,349,567.0000	1,073,328.0000
3	股票投资占净资产比例(%)	90.562	87.9356	92.8453	94.6866
4	国债及持有现金总值(万元)	233,767.0000	275,140.6000	98,355.8400	71,911.4900
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	8.4868	10.2718	6.7665	6.3439
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	233,767.0000	275,140.6000	98,355.8400	71,911.4900
9	现金市值占净资产比例(%)	8.4868	10.2718	6.7665	6.3439
10	其他资产(万元)	31,417.4600	39,914.8000	18,586.6600	9,796.4440
11	其他资产占净资产比例(%)	1.1406	1.4901	1.2787	.8642
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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