报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	806,735.17	100.00%
2	股票	509,081.92	63.10%
3	买入返售证券	250,000.31	30.99%
4	银行存款	49,372.96	6.12%
5	国债及货币资金	49,372.96	6.12%
6	其它资产	1,366.80	0.17%
7	应收证券清算款	1,121.24	0.14%
8	交易保证金	142.03	0.02%
9	应收利息	63.84	0.01%
10	应收申购款	39.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	830,357.03	100.00%
2	股票	526,594.77	63.42%
3	银行存款	234,294.14	28.22%
4	国债及货币资金	234,294.14	28.21%
5	买入返售证券	73,020.11	8.79%
6	非国债债券	2,338.20	0.28%
7	债券	2,338.20	0.28%
8	可转换债券	2,338.20	0.28%
9	其它资产	253.50	0.03%
10	交易保证金	155.01	0.02%
11	应收申购款	51.83	0.01%
12	应收利息	46.67	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	846,741.93	100.00%
2	股票	545,943.32	64.48%
3	买入返售证券	147,184.27	17.38%
4	银行存款	146,520.44	17.30%
5	国债及货币资金	146,520.44	17.30%
6	其它资产	10,990.89	1.30%
7	应收证券清算款	10,458.34	1.24%
8	交易保证金	261.97	0.03%
9	应收申购款	225.56	0.03%
10	债券	66.49	0.01%
11	可转换债券	66.49	0.01%
12	应收利息	45.01	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	975,575.10	100.00%
2	股票	683,625.82	70.07%
3	买入返售证券	200,000.15	20.50%
4	银行存款	93,750.12	9.61%
5	国债及货币资金	93,750.12	9.60%
6	其它资产	4,260.29	0.44%
7	应收证券清算款	3,595.47	0.37%
8	交易保证金	500.50	0.05%
9	应收申购款	103.22	0.01%
10	债券	58.20	0.01%
11	可转换债券	58.20	0.01%
12	应收利息	61.10	0.01%