报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,249.73	100.00%
2	股票	163,689.82	55.07%
3	债券	97,008.00	32.64%
4	金融债券	97,008.00	32.64%
5	政策性金融债券	97,008.00	32.64%
6	非国债债券	97,008.00	32.63%
7	买入返售证券	23,000.00	7.74%
8	银行存款	13,826.14	4.65%
9	国债及货币资金	13,826.14	4.65%
10	其它资产	2,900.35	0.98%
11	应收利息	1,851.46	0.62%
12	应收证券清算款	892.98	0.30%
13	应收申购款	80.16	0.03%
14	交易保证金	75.75	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	320,064.32	100.00%
2	股票	166,015.96	51.87%
3	金融债券	121,984.60	38.11%
4	政策性金融债券	121,984.60	38.11%
5	债券	121,984.60	38.11%
6	非国债债券	121,984.60	38.11%
7	银行存款	31,370.01	9.80%
8	国债及货币资金	31,370.01	9.80%
9	其它资产	1,879.26	0.59%
10	应收利息	1,670.41	0.52%
11	交易保证金	130.69	0.04%
12	应收申购款	78.15	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	321,103.48	100.00%
2	股票	163,804.25	51.01%
3	非国债债券	135,283.00	42.13%
4	债券	135,283.00	42.13%
5	金融债券	135,216.10	42.11%
6	政策性金融债券	135,216.10	42.11%
7	其它资产	29,568.42	9.21%
8	应收证券清算款	26,008.52	8.10%
9	银行存款	17,610.78	5.48%
10	国债及货币资金	17,610.78	5.48%
11	应收利息	3,188.31	0.99%
12	应收申购款	193.06	0.06%
13	交易保证金	178.53	0.06%
14	可转换债券	66.90	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,614.02	100.00%
2	政策性金融债券	153,575.60	45.49%
3	金融债券	153,575.60	45.49%
4	债券	153,575.60	45.49%
5	非国债债券	153,575.60	45.48%
6	股票	148,670.63	44.04%
7	银行存款	39,358.88	11.66%
8	国债及货币资金	39,358.88	11.65%
9	买入返售证券	20,000.00	5.92%
10	其它资产	3,938.34	1.17%
11	应收利息	3,639.49	1.08%
12	交易保证金	235.97	0.07%
13	应收申购款	62.88	0.02%