报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,688.60	100.00%
2	股票	136,170.71	74.54%
3	非国债债券	37,678.70	20.62%
4	债券	37,678.70	20.62%
5	金融债券	37,678.70	20.62%
6	政策性金融债券	37,678.70	20.62%
7	银行存款	9,374.04	5.13%
8	国债及货币资金	9,374.04	5.13%
9	其它资产	1,240.00	0.68%
10	应收利息	1,039.91	0.57%
11	交易保证金	103.78	0.06%
12	应收申购款	96.31	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,016.19	100.00%
2	股票	124,254.48	69.41%
3	非国债债券	36,842.30	20.58%
4	债券	36,842.30	20.58%
5	金融债券	36,842.30	20.58%
6	政策性金融债券	36,842.30	20.58%
7	银行存款	15,836.04	8.85%
8	国债及货币资金	15,836.04	8.84%
9	其它资产	9,234.30	5.16%
10	应收证券清算款	8,129.57	4.54%
11	应收利息	930.66	0.52%
12	交易保证金	150.84	0.08%
13	应收申购款	23.23	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,416.16	100.00%
2	股票	160,170.36	72.01%
3	债券	50,021.00	22.49%
4	政策性金融债券	50,021.00	22.49%
5	金融债券	50,021.00	22.49%
6	非国债债券	50,021.00	22.48%
7	银行存款	10,357.79	4.66%
8	国债及货币资金	10,357.79	4.65%
9	其它资产	4,895.45	2.20%
10	应收证券清算款	3,448.27	1.55%
11	应收利息	1,217.21	0.55%
12	交易保证金	205.01	0.09%
13	应收申购款	24.96	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,061.65	100.00%
2	股票	121,445.42	64.92%
3	非国债债券	49,669.50	26.55%
4	债券	49,669.50	26.55%
5	金融债券	49,669.50	26.55%
6	政策性金融债券	49,669.50	26.55%
7	银行存款	16,399.44	8.77%
8	国债及货币资金	16,399.44	8.76%
9	其它资产	935.56	0.50%
10	应收利息	736.82	0.39%
11	交易保证金	166.93	0.09%
12	应收申购款	31.81	0.02%