报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	252,768.03	100.00%
2	股票	224,121.05	88.67%
3	银行存款	30,325.41	12.00%
4	国债及货币资金	30,325.41	11.99%
5	其它资产	359.68	0.14%
6	交易保证金	266.66	0.11%
7	应收申购款	55.87	0.02%
8	应收利息	37.15	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	208,358.45	100.00%
2	股票	193,179.43	92.72%
3	银行存款	16,605.24	7.97%
4	国债及货币资金	16,605.24	7.96%
5	其它资产	243.82	0.12%
6	交易保证金	235.14	0.11%
7	应收申购款	4.69	0.00%
8	应收利息	4.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	207,177.07	100.00%
2	股票	192,265.56	92.80%
3	银行存款	11,432.18	5.52%
4	国债及货币资金	11,432.18	5.51%
5	其它资产	4,749.34	2.29%
6	应收证券清算款	4,407.49	2.13%
7	交易保证金	220.21	0.11%
8	应收申购款	116.51	0.06%
9	应收利息	5.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	176,781.60	100.00%
2	股票	138,636.96	78.42%
3	银行存款	40,290.00	22.79%
4	国债及货币资金	40,290.00	22.79%
5	其它资产	266.47	0.15%
6	交易保证金	226.78	0.13%
7	应收申购款	29.55	0.02%
8	应收利息	10.15	0.01%