报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,545.50	100.00%
2	股票	165,115.28	87.11%
3	银行存款	22,862.94	12.06%
4	国债及货币资金	22,862.94	12.06%
5	其它资产	2,929.12	1.55%
6	应收证券清算款	2,786.08	1.47%
7	交易保证金	134.43	0.07%
8	应收利息	4.67	0.00%
9	应收申购款	3.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,347.54	100.00%
2	股票	130,119.66	76.38%
3	银行存款	41,603.98	24.42%
4	国债及货币资金	41,603.98	24.42%
5	其它资产	884.37	0.52%
6	应收证券清算款	647.81	0.38%
7	交易保证金	188.27	0.11%
8	应收申购款	38.27	0.02%
9	应收利息	10.03	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,374.94	100.00%
2	股票	205,993.87	83.27%
3	银行存款	40,493.05	16.37%
4	国债及货币资金	40,493.05	16.36%
5	其它资产	4,063.98	1.64%
6	应收申购款	2,283.55	0.92%
7	应收证券清算款	1,560.27	0.63%
8	交易保证金	212.92	0.09%
9	应收利息	7.22	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,258.60	100.00%
2	股票	117,980.73	69.70%
3	银行存款	53,549.72	31.64%
4	国债及货币资金	53,549.72	31.63%
5	其它资产	553.23	0.33%
6	应收证券清算款	302.60	0.18%
7	交易保证金	191.98	0.11%
8	应收申购款	47.53	0.03%
9	应收利息	11.12	0.01%