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华宝先进成长(240009)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	781,757.1000	859,007.3000	715,159.3000	455,958.2000
2	股票市值(万元)	542,109.9000	710,110.1000	507,332.9000	424,375.7000
3	股票投资占净资产比例(%)	69.3451	82.6664	70.9398	93.0734
4	国债及持有现金总值(万元)	248,353.7000	148,178.4000	219,317.2000	30,151.6600
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	31.7687	17.25	30.6669	6.6128
6	国债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
7	国债市值占净资产比例(%)
8	现金市值(万元)	248,353.7000	148,178.4000	219,317.2000	30,151.6600
9	现金市值占净资产比例(%)	31.7687	17.25	30.6669	6.6128
10	其他资产(万元)	907.8701	758.2013	5,044.3440	14,033.7900
11	其他资产占净资产比例(%)	.1161	.0883	.7053	3.0779
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
16	金融债市值占净资产比例(%)

 
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