报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,078.76	100.00%
2	股票	35,108.96	67.42%
3	债券	13,852.37	26.60%
4	金融债券	11,040.30	21.20%
5	政策性金融债券	11,040.30	21.20%
6	非国债债券	11,042.29	21.20%
7	国债及货币资金	4,467.39	8.57%
8	其它资产	1,659.89	3.19%
9	银行存款	1,657.31	3.18%
10	应收证券清算款	1,380.98	2.65%
11	应收利息	268.23	0.52%
12	交易保证金	10.49	0.02%
13	应收申购款	0.19	0.00%
14	可转换债券	1.99	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,161.99	100.00%
2	股票	30,305.07	59.23%
3	债券	14,908.56	29.14%
4	非国债债券	12,080.80	23.61%
5	金融债券	12,078.70	23.61%
6	政策性金融债券	12,078.70	23.61%
7	国债及货币资金	8,630.36	16.86%
8	银行存款	5,802.60	11.34%
9	其它资产	664.15	1.30%
10	应收证券清算款	342.68	0.67%
11	应收利息	310.51	0.61%
12	交易保证金	9.61	0.02%
13	应收申购款	1.35	0.00%
14	可转换债券	2.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,767.72	100.00%
2	股票	41,517.91	69.47%
3	债券	14,123.05	23.63%
4	金融债券	14,121.20	23.63%
5	政策性金融债券	14,121.20	23.63%
6	非国债债券	14,123.05	23.62%
7	银行存款	3,906.61	6.54%
8	国债及货币资金	3,906.61	6.53%
9	其它资产	499.42	0.84%
10	应收利息	478.89	0.80%
11	交易保证金	18.51	0.03%
12	应收申购款	2.02	0.00%
13	可转换债券	1.85	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,191.45	100.00%
2	股票	23,126.35	44.31%
3	债券	19,492.50	37.35%
4	国债及货币资金	15,325.98	29.36%
5	金融债券	14,159.00	27.13%
6	政策性金融债券	14,159.00	27.13%
7	非国债债券	14,159.00	27.12%
8	银行存款	9,992.48	19.15%
9	其它资产	382.44	0.73%
10	应收利息	356.10	0.68%
11	交易保证金	26.12	0.05%
12	应收申购款	0.20	0.00%
13	其他应收款	0.01	0.00%