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大摩多因子策略详情
大摩多因子策略(233009)资产配置
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值389,392.58100.00%
2股票364,523.9793.61%
3银行存款29,767.767.64%
4国债及货币资金29,767.767.64%
5其它资产7,304.751.88%
6应收证券清算款6,833.801.76%
7应收申购款332.560.09%
8交易保证金131.840.03%
9应收利息6.540.00%
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报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值309,928.08100.00%
2股票260,498.6784.05%
3银行存款49,150.8815.86%
4国债及货币资金49,150.8815.85%
5买入返售证券4,998.031.61%
6其它资产3,911.251.26%
7应收证券清算款3,042.220.98%
8应收申购款706.910.23%
9交易保证金155.110.05%
10应收利息7.010.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值327,341.76100.00%
2股票293,398.4089.63%
3银行存款27,401.078.37%
4国债及货币资金27,401.078.37%
5其它资产22,001.156.72%
6应收申购款19,830.346.06%
7应收证券清算款1,927.020.59%
8交易保证金235.770.07%
9应收利息8.020.00%
报表日期:2015-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值256,071.96100.00%
2股票214,227.1983.66%
3银行存款30,496.5911.91%
4国债及货币资金30,496.5911.90%
5买入返售证券10,000.033.91%
6其它资产2,992.601.17%
7应收证券清算款2,600.151.02%
8交易保证金221.240.09%
9应收申购款157.270.06%
10应收利息11.420.00%
11待摊费用2.520.00%

 
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