报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,957.10	100.00%
2	股票	18,464.72	77.07%
3	银行存款	5,380.16	22.46%
4	国债及货币资金	5,380.16	22.45%
5	其它资产	604.84	2.52%
6	应收证券清算款	530.20	2.21%
7	交易保证金	68.64	0.29%
8	待摊费用	2.51	0.01%
9	应收申购款	2.30	0.01%
10	应收利息	1.19	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,850.63	100.00%
2	股票	19,564.36	78.73%
3	银行存款	5,754.16	23.16%
4	国债及货币资金	5,754.16	23.15%
5	其它资产	259.07	1.04%
6	应收证券清算款	132.86	0.53%
7	交易保证金	111.35	0.45%
8	应收申购款	13.53	0.05%
9	应收利息	1.33	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,149.41	100.00%
2	股票	18,338.31	67.55%
3	银行存款	12,890.50	47.48%
4	国债及货币资金	12,890.50	47.47%
5	其它资产	2,391.12	8.81%
6	应收证券清算款	2,230.11	8.21%
7	交易保证金	146.95	0.54%
8	应收申购款	10.50	0.04%
9	应收利息	3.56	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,367.72	100.00%
2	股票	21,056.55	57.90%
3	银行存款	16,376.21	45.03%
4	国债及货币资金	16,376.21	45.02%
5	其它资产	262.60	0.72%
6	交易保证金	173.22	0.48%
7	应收申购款	85.15	0.23%
8	应收利息	4.24	0.01%