报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,941.28	100.00%
2	股票	10,261.92	79.30%
3	银行存款	2,338.42	18.07%
4	国债及货币资金	2,338.42	18.06%
5	买入返售证券	640.00	4.95%
6	其它资产	25.13	0.19%
7	交易保证金	14.04	0.11%
8	应收申购款	10.53	0.08%
9	应收利息	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,298.59	100.00%
2	股票	9,163.07	74.51%
3	银行存款	3,159.34	25.69%
4	国债及货币资金	3,159.34	25.68%
5	其它资产	99.65	0.81%
6	应收证券清算款	75.42	0.61%
7	交易保证金	16.79	0.14%
8	应收申购款	6.76	0.06%
9	应收利息	0.69	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,651.63	100.00%
2	股票	10,755.41	78.78%
3	银行存款	2,955.03	21.65%
4	国债及货币资金	2,955.03	21.64%
5	其它资产	432.53	3.17%
6	应收证券清算款	306.90	2.25%
7	应收申购款	105.02	0.77%
8	交易保证金	20.00	0.15%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,719.43	100.00%
2	股票	6,791.47	63.36%
3	银行存款	3,990.00	37.22%
4	国债及货币资金	3,990.00	37.22%
5	其它资产	36.59	0.34%
6	交易保证金	18.42	0.17%
7	应收证券清算款	16.21	0.15%
8	应收申购款	1.25	0.01%
9	应收利息	0.71	0.01%