报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,199.48	100.00%
2	债券	39,198.74	90.74%
3	非国债债券	37,099.74	85.88%
4	企业债券	9,558.50	22.13%
5	可转换债券	9,169.44	21.23%
6	中期票据	7,190.20	16.64%
7	短期融资券	6,001.60	13.89%
8	金融债券	5,180.00	11.99%
9	政策性金融债券	5,180.00	11.99%
10	国债及货币资金	4,996.80	11.56%
11	银行存款	2,897.80	6.71%
12	股票	2,602.10	6.02%
13	其它资产	614.10	1.42%
14	应收利息	600.66	1.39%
15	交易保证金	10.82	0.03%
16	应收申购款	2.62	0.01%
17	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,639.07	100.00%
2	债券	44,937.18	88.74%
3	非国债债券	42,834.08	84.58%
4	金融债券	10,512.50	20.76%
5	政策性金融债券	10,512.50	20.76%
6	可转换债券	10,362.88	20.46%
7	企业债券	9,662.00	19.08%
8	中期票据	7,275.30	14.37%
9	短期融资券	5,021.40	9.92%
10	国债及货币资金	4,833.57	9.54%
11	股票	3,175.01	6.27%
12	银行存款	2,730.47	5.39%
13	买入返售证券	1,000.00	1.97%
14	其它资产	901.78	1.78%
15	应收利息	875.83	1.73%
16	交易保证金	21.45	0.04%
17	应收申购款	4.50	0.01%
18	其他应收款	0.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,485.96	100.00%
2	债券	63,516.70	81.97%
3	非国债债券	58,447.65	75.42%
4	其它资产	17,495.58	22.58%
5	应收证券清算款	16,468.32	21.25%
6	可转换债券	15,921.95	20.55%
7	金融债券	13,656.30	17.62%
8	政策性金融债券	13,656.30	17.62%
9	短期融资券	12,043.40	15.54%
10	国债及货币资金	11,130.53	14.36%
11	企业债券	9,652.50	12.46%
12	中期票据	7,173.50	9.26%
13	银行存款	6,061.48	7.82%
14	股票	3,997.68	5.16%
15	应收利息	1,000.70	1.29%
16	交易保证金	20.26	0.03%
17	应收申购款	6.31	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,861.33	100.00%
2	债券	36,075.23	80.41%
3	非国债债券	30,222.83	67.36%
4	企业债券	9,638.10	21.48%
5	可转换债券	9,444.63	21.05%
6	国债及货币资金	7,342.44	16.36%
7	短期融资券	6,010.80	13.40%
8	中期票据	5,129.30	11.43%
9	买入返售证券	4,000.00	8.92%
10	股票	3,445.08	7.68%
11	银行存款	1,490.04	3.32%
12	其它资产	424.02	0.95%
13	应收利息	391.07	0.87%
14	应收申购款	14.28	0.03%
15	交易保证金	12.68	0.03%
16	应收证券清算款	5.99	0.01%