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南方避险(202202)资产配置

序号	数据日期	2007-12-31	2007-9-30	2007-6-30	2007-3-31
1	资产净值(万元)	638,603.4000	657,646.3000	578,679.9000	592,491.1000
2	股票市值(万元)	373,083.6000	361,810.8000	315,750.8000	332,587.8000
3	股票投资占净资产比例(%)	58.4218	55.016	54.564	56.1338
4	国债及持有现金总值(万元)	132,325.3000	117,420.6000	114,346.0000	132,397.8000
5	国债及持有现金投资占净资产比例(%)	20.721	17.8547	19.7598	22.346
6	国债市值(万元)	109,980.9000	111,033.8000	110,804.2000	113,019.2000
7	国债市值占净资产比例(%)	17.2221	16.8835	19.1478	19.0753
8	现金市值(万元)	22,344.3800	6,386.8620	3,541.7420	19,378.5500
9	现金市值占净资产比例(%)	3.4989	.9712	.612	3.2707
10	其他资产(万元)	3,785.3960	5,735.9650	6,755.3540	11,273.8100
11	其他资产占净资产比例(%)	.5928	.8722	1.1674	1.9028
12	债券市值(不含国债)(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
13	债券市值(不含国债)占净资产比例(%)
14	借贷方差额(万元)	未公布	未公布	未公布	未公布
15	金融债市值(万元)	143,875.5000	161,170.5000	171,717.1000	177,785.9000
16	金融债市值占净资产比例(%)	22.5297	24.5072	29.6739	30.0065

 
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