报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	150,037.10	100.00%
2	股票	136,350.10	90.88%
3	银行存款	13,147.69	8.76%
4	国债及货币资金	13,147.69	8.76%
5	其它资产	2,699.19	1.80%
6	应收申购款	1,835.44	1.22%
7	应收证券清算款	802.94	0.54%
8	交易保证金	58.45	0.04%
9	应收利息	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,370.95	100.00%
2	股票	106,150.09	87.46%
3	银行存款	13,565.88	11.18%
4	国债及货币资金	13,565.88	11.17%
5	其它资产	2,641.23	2.18%
6	应收证券清算款	2,305.13	1.90%
7	应收申购款	273.59	0.23%
8	交易保证金	60.05	0.05%
9	应收利息	2.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	176,285.39	100.00%
2	股票	159,599.61	90.53%
3	银行存款	23,025.56	13.06%
4	国债及货币资金	23,025.56	13.06%
5	其它资产	537.77	0.31%
6	应收申购款	401.85	0.23%
7	交易保证金	131.32	0.07%
8	应收利息	4.60	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,656.51	100.00%
2	股票	107,607.52	91.46%
3	银行存款	10,967.67	9.32%
4	国债及货币资金	10,967.67	9.32%
5	其它资产	235.22	0.20%
6	交易保证金	123.98	0.11%
7	应收申购款	109.15	0.09%
8	应收利息	2.09	0.00%