报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,709.24	100.00%
2	股票	188,596.18	77.07%
3	银行存款	56,818.79	23.22%
4	国债及货币资金	56,818.79	23.21%
5	其它资产	148.58	0.06%
6	交易保证金	132.01	0.05%
7	应收利息	12.00	0.00%
8	应收申购款	4.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,536.01	100.00%
2	股票	157,794.25	74.24%
3	银行存款	61,111.68	28.75%
4	国债及货币资金	61,111.68	28.75%
5	其它资产	145.13	0.07%
6	交易保证金	125.26	0.06%
7	应收利息	13.63	0.01%
8	应收申购款	6.24	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,233.04	100.00%
2	股票	185,326.06	73.18%
3	买入返售证券	50,000.09	19.74%
4	银行存款	19,694.34	7.78%
5	国债及货币资金	19,694.34	7.77%
6	其它资产	203.90	0.08%
7	交易保证金	160.09	0.06%
8	应收申购款	25.82	0.01%
9	应收利息	17.99	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	221,839.70	100.00%
2	股票	144,335.01	65.06%
3	银行存款	78,143.57	35.23%
4	国债及货币资金	78,143.57	35.22%
5	其它资产	269.45	0.12%
6	交易保证金	200.46	0.09%
7	应收申购款	54.68	0.02%
8	应收利息	14.31	0.01%