报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,753.86	100.00%
2	股票	170,038.30	83.86%
3	银行存款	34,700.23	17.11%
4	国债及货币资金	34,700.23	17.11%
5	其它资产	5,279.69	2.60%
6	应收证券清算款	4,845.97	2.39%
7	交易保证金	260.10	0.13%
8	应收申购款	167.88	0.08%
9	应收利息	5.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,835.57	100.00%
2	股票	186,522.25	94.28%
3	银行存款	12,056.82	6.09%
4	国债及货币资金	12,056.82	6.09%
5	其它资产	4,103.73	2.07%
6	应收证券清算款	3,748.64	1.89%
7	交易保证金	242.27	0.12%
8	应收申购款	105.85	0.05%
9	应收利息	6.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	326,860.84	100.00%
2	股票	294,495.23	90.10%
3	银行存款	39,576.36	12.11%
4	国债及货币资金	39,576.36	12.10%
5	其它资产	1,305.26	0.40%
6	应收申购款	1,028.77	0.31%
7	交易保证金	268.75	0.08%
8	应收利息	7.74	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,349.79	100.00%
2	股票	158,969.86	81.38%
3	银行存款	39,031.38	19.98%
4	国债及货币资金	39,031.38	19.98%
5	其它资产	1,860.68	0.95%
6	应收申购款	1,617.33	0.83%
7	交易保证金	234.01	0.12%
8	应收利息	9.33	0.00%