报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,293.04	100.00%
2	股票	185,749.38	77.62%
3	银行存款	33,978.72	14.20%
4	国债及货币资金	33,978.72	14.19%
5	非国债债券	20,016.00	8.36%
6	债券	20,016.00	8.36%
7	政策性金融债券	20,016.00	8.36%
8	金融债券	20,016.00	8.36%
9	其它资产	255.93	0.11%
10	应收利息	237.45	0.10%
11	交易保证金	15.58	0.01%
12	应收申购款	2.88	0.00%
13	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	239,901.80	100.00%
2	股票	195,854.06	81.64%
3	银行存款	24,239.21	10.10%
4	国债及货币资金	24,239.21	10.10%
5	金融债券	19,983.00	8.33%
6	政策性金融债券	19,983.00	8.33%
7	债券	19,983.00	8.33%
8	非国债债券	19,983.00	8.32%
9	其它资产	348.55	0.15%
10	应收利息	345.08	0.14%
11	应收申购款	2.89	0.00%
12	交易保证金	0.56	0.00%
13	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	240,808.92	100.00%
2	股票	196,306.92	81.52%
3	银行存款	24,508.37	10.18%
4	国债及货币资金	24,508.37	10.17%
5	非国债债券	20,013.00	8.31%
6	债券	20,013.00	8.31%
7	金融债券	20,013.00	8.31%
8	政策性金融债券	20,013.00	8.31%
9	其它资产	441.85	0.18%
10	应收利息	435.79	0.18%
11	应收申购款	6.02	0.00%
12	交易保证金	0.02	0.00%
13	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,986.08	100.00%
2	股票	218,858.74	81.97%
3	银行存款	28,443.80	10.65%
4	国债及货币资金	28,443.80	10.65%
5	非国债债券	20,034.00	7.50%
6	债券	20,034.00	7.50%
7	金融债券	20,034.00	7.50%
8	政策性金融债券	20,034.00	7.50%
9	其它资产	334.39	0.13%
10	应收利息	300.11	0.11%
11	交易保证金	27.02	0.01%
12	应收申购款	7.23	0.00%
13	其他应收款	0.02	0.00%