报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,893.71	100.00%
2	股票	50,712.19	72.56%
3	国债及货币资金	18,127.86	25.93%
4	银行存款	14,627.86	20.93%
5	债券	3,573.15	5.11%
6	其它资产	1,532.34	2.19%
7	交易保证金	1,428.22	2.04%
8	应收利息	70.88	0.10%
9	非国债债券	73.15	0.10%
10	企业债券	73.15	0.10%
11	应收申购款	33.24	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,307.23	100.00%
2	股票	56,856.15	76.52%
3	银行存款	17,891.63	24.08%
4	国债及货币资金	17,891.63	24.07%
5	其它资产	740.22	1.00%
6	应收证券清算款	669.47	0.90%
7	交易保证金	50.41	0.07%
8	应收申购款	16.52	0.02%
9	债券	4.15	0.01%
10	可转换债券	4.15	0.01%
11	应收利息	3.82	0.01%
12	非国债债券	4.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,054.85	100.00%
2	股票	69,714.62	78.28%
3	银行存款	20,078.84	22.55%
4	国债及货币资金	20,078.84	22.54%
5	其它资产	1,115.04	1.25%
6	应收证券清算款	699.05	0.79%
7	应收申购款	362.12	0.41%
8	交易保证金	49.56	0.06%
9	应收利息	4.31	0.00%
10	可转换债券	4.15	0.00%
11	非国债债券	4.15	0.00%
12	债券	4.15	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,604.67	100.00%
2	股票	46,600.59	69.97%
3	银行存款	19,564.83	29.37%
4	国债及货币资金	19,564.83	29.37%
5	其它资产	863.94	1.30%
6	应收证券清算款	789.36	1.19%
7	交易保证金	69.74	0.10%
8	债券	4.08	0.01%
9	可转换债券	4.08	0.01%
10	应收利息	3.84	0.01%
11	应收申购款	1.00	0.00%
12	非国债债券	4.08	0.00%