报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,028.90	100.00%
2	股票	2,224.38	73.44%
3	银行存款	882.88	29.15%
4	国债及货币资金	882.88	29.14%
5	其它资产	2.39	0.08%
6	交易保证金	2.23	0.07%
7	应收利息	0.16	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,123.20	100.00%
2	股票	2,504.85	80.20%
3	银行存款	864.56	27.68%
4	国债及货币资金	864.56	27.68%
5	其它资产	2.78	0.09%
6	交易保证金	2.58	0.08%
7	应收利息	0.15	0.00%
8	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,042.12	100.00%
2	股票	2,239.70	73.62%
3	银行存款	861.79	28.33%
4	国债及货币资金	861.79	28.32%
5	其它资产	20.82	0.68%
6	应收证券清算款	18.22	0.60%
7	交易保证金	2.41	0.08%
8	应收利息	0.17	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,477.26	100.00%
2	股票	3,004.77	86.41%
3	银行存款	558.82	16.07%
4	国债及货币资金	558.82	16.07%
5	其它资产	9.33	0.27%
6	应收证券清算款	5.46	0.16%
7	交易保证金	3.73	0.11%
8	应收利息	0.12	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%