报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	69,619.28	117.31%
2	资产净值	59,348.01	100.00%
3	非国债债券	51,769.18	87.22%
4	短期融资券	25,046.90	42.20%
5	企业债券	24,261.03	40.88%
6	国债及货币资金	18,182.15	30.63%
7	金融债券	2,000.00	3.37%
8	政策性金融债券	2,000.00	3.37%
9	其它资产	1,404.15	2.37%
10	应收利息	1,153.51	1.94%
11	可转换债券	461.25	0.78%
12	银行存款	332.05	0.56%
13	应收证券清算款	249.68	0.42%
14	股票	174.98	0.29%
15	交易保证金	0.86	0.00%
16	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,901.22	100.00%
2	债券	69,264.11	92.47%
3	非国债债券	56,842.39	75.88%
4	企业债券	27,419.92	36.61%
5	短期融资券	27,024.70	36.08%
6	国债及货币资金	12,548.76	16.75%
7	买入返售证券	6,000.04	8.01%
8	金融债券	2,000.60	2.67%
9	政策性金融债券	2,000.60	2.67%
10	其它资产	1,122.82	1.50%
11	应收利息	1,105.92	1.48%
12	可转换债券	397.17	0.53%
13	股票	224.20	0.30%
14	银行存款	127.04	0.17%
15	应收申购款	14.46	0.02%
16	交易保证金	2.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	30,452.78	135.25%
2	非国债债券	26,758.78	118.84%
3	企业债券	26,480.32	117.61%
4	资产净值	22,515.74	100.00%
5	国债及货币资金	3,823.79	16.98%
6	其它资产	566.06	2.51%
7	应收利息	563.68	2.50%
8	股票	556.81	2.47%
9	可转换债券	278.45	1.24%
10	银行存款	129.79	0.58%
11	交易保证金	2.15	0.01%
12	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,761.08	135.37%
2	企业债券	25,384.98	123.79%
3	非国债债券	25,384.98	123.78%
4	资产净值	20,506.91	100.00%
5	国债及货币资金	3,909.61	19.06%
6	银行存款	1,533.51	7.48%
7	其它资产	879.48	4.29%
8	应收利息	828.82	4.04%
9	股票	215.46	1.05%
10	应收证券清算款	44.85	0.22%
11	交易保证金	5.81	0.03%