报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,220.65	100.00%
2	股票	43,673.96	94.49%
3	银行存款	3,369.00	7.29%
4	国债及货币资金	3,369.00	7.28%
5	其它资产	18.42	0.04%
6	交易保证金	16.54	0.04%
7	应收利息	1.30	0.00%
8	应收申购款	0.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,311.79	100.00%
2	股票	20,471.48	91.75%
3	银行存款	2,751.04	12.33%
4	国债及货币资金	2,751.04	12.32%
5	其它资产	19.74	0.09%
6	交易保证金	18.85	0.08%
7	应收利息	0.81	0.00%
8	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,473.57	100.00%
2	股票	42,013.07	94.47%
3	银行存款	3,508.08	7.89%
4	国债及货币资金	3,508.08	7.88%
5	其它资产	18.71	0.04%
6	交易保证金	17.17	0.04%
7	应收利息	1.50	0.00%
8	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,099.54	100.00%
2	股票	56,811.01	91.48%
3	银行存款	3,977.45	6.41%
4	国债及货币资金	3,977.45	6.40%
5	其它资产	2,063.92	3.32%
6	应收申购款	2,036.32	3.28%
7	交易保证金	25.80	0.04%
8	应收利息	1.80	0.00%