报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,228.73	100.00%
2	股票	5,637.77	90.51%
3	银行存款	626.65	10.06%
4	国债及货币资金	626.65	10.06%
5	其它资产	1.46	0.02%
6	应收申购款	1.22	0.02%
7	应收利息	0.13	0.00%
8	交易保证金	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,824.83	100.00%
2	股票	5,283.39	90.70%
3	银行存款	591.78	10.16%
4	国债及货币资金	591.78	10.15%
5	其它资产	1.83	0.03%
6	应收申购款	1.49	0.03%
7	交易保证金	0.22	0.00%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,745.71	100.00%
2	股票	5,188.66	90.30%
3	银行存款	625.87	10.89%
4	国债及货币资金	625.87	10.89%
5	其它资产	7.67	0.13%
6	应收申购款	7.08	0.12%
7	交易保证金	0.48	0.01%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,790.56	100.00%
2	股票	6,352.61	93.55%
3	银行存款	492.03	7.25%
4	国债及货币资金	492.03	7.24%
5	其它资产	27.86	0.41%
6	应收申购款	26.06	0.38%
7	非国债债券	2.14	0.03%
8	债券	2.14	0.03%
9	可转换债券	2.14	0.03%
10	交易保证金	1.69	0.02%
11	应收利息	0.11	0.00%