报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,638.17	100.00%
2	股票	8,106.60	93.85%
3	银行存款	561.51	6.50%
4	国债及货币资金	561.51	6.50%
5	其它资产	7.60	0.09%
6	应收申购款	5.74	0.07%
7	交易保证金	1.75	0.02%
8	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	111,365.05	127.04%
2	国债及货币资金	111,365.05	127.04%
3	资产净值	87,660.57	100.00%
4	股票	11,258.61	12.84%
5	其它资产	52.06	0.06%
6	应收申购款	48.23	0.06%
7	应收利息	2.89	0.00%
8	交易保证金	0.93	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,976.84	100.00%
2	股票	9,397.70	94.20%
3	银行存款	582.03	5.83%
4	国债及货币资金	582.03	5.83%
5	其它资产	35.76	0.36%
6	应收证券清算款	23.99	0.24%
7	应收申购款	8.73	0.09%
8	交易保证金	2.92	0.03%
9	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,281.42	100.00%
2	股票	10,650.19	94.40%
3	银行存款	677.29	6.00%
4	国债及货币资金	677.29	6.00%
5	其它资产	6.74	0.06%
6	交易保证金	3.73	0.03%
7	应收申购款	2.87	0.03%
8	应收利息	0.14	0.00%