报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,086.53	100.00%
2	股票	33,000.24	59.91%
3	债券	19,628.15	35.63%
4	非国债债券	14,000.00	25.41%
5	政策性金融债券	14,000.00	25.41%
6	金融债券	14,000.00	25.41%
7	银行存款	2,366.82	4.30%
8	应收利息	231.17	0.42%
9	应收证券清算款	185.11	0.34%
10	交易保证金	54.24	0.10%
11	应收申购款	10.45	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,038.57	100.00%
2	股票	39,069.49	61.01%
3	债券	23,575.30	36.81%
4	国债及货币资金	18,617.80	29.07%
5	金融债券	8,001.50	12.49%
6	政策性金融债券	8,001.50	12.49%
7	非国债债券	8,001.50	12.49%
8	银行存款	3,044.00	4.75%
9	其它资产	449.92	0.70%
10	应收利息	369.15	0.58%
11	交易保证金	72.43	0.11%
12	应收申购款	8.34	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,484.65	100.00%
2	国债及货币资金	46,337.60	75.36%
3	银行存款	44,706.20	72.71%
4	股票	31,555.86	51.32%
5	债券	20,640.40	33.57%
6	金融债券	19,009.00	30.92%
7	政策性金融债券	19,009.00	30.92%
8	非国债债券	19,009.00	30.91%
9	其它资产	5,361.09	8.72%
10	应收证券清算款	4,723.95	7.68%
11	应收利息	527.53	0.86%
12	交易保证金	82.66	0.13%
13	应收申购款	26.95	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,164.87	100.00%
2	股票	65,651.12	72.81%
3	债券	19,678.85	21.83%
4	非国债债券	18,052.40	20.02%
5	金融债券	18,052.40	20.02%
6	政策性金融债券	18,052.40	20.02%
7	其它资产	5,298.02	5.88%
8	应收证券清算款	4,799.54	5.32%
9	国债及货币资金	4,047.53	4.48%
10	银行存款	2,421.08	2.69%
11	应收利息	399.97	0.44%
12	交易保证金	88.13	0.10%
13	应收申购款	10.38	0.01%