报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	599,077.72	114.05%
2	非国债债券	570,680.19	108.63%
3	资产净值	525,322.19	100.00%
4	企业债券	290,700.49	55.34%
5	中期票据	144,630.90	27.53%
6	地方政府债券	85,916.70	16.36%
7	政策性金融债券	40,247.20	7.66%
8	金融债券	40,247.20	7.66%
9	国债及货币资金	38,072.85	7.24%
10	其它资产	10,477.56	1.99%
11	应收利息	10,363.45	1.97%
12	银行存款	9,675.31	1.84%
13	短期融资券	9,184.90	1.75%
14	应收申购款	58.36	0.01%
15	应收证券清算款	47.37	0.01%
16	交易保证金	8.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	498,305.02	113.39%
2	非国债债券	475,026.15	108.09%
3	资产净值	439,472.71	100.00%
4	企业债券	291,356.65	66.30%
5	中期票据	105,535.80	24.01%
6	短期融资券	54,117.40	12.31%
7	国债及货币资金	27,576.54	6.27%
8	金融债券	24,016.30	5.46%
9	政策性金融债券	24,016.30	5.46%
10	其它资产	12,369.55	2.81%
11	应收利息	9,205.29	2.09%
12	银行存款	4,297.67	0.98%
13	应收证券清算款	3,135.38	0.71%
14	应收申购款	20.83	0.00%
15	交易保证金	8.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	399,119.38	112.67%
2	非国债债券	380,513.88	107.41%
3	资产净值	354,247.98	100.00%
4	企业债券	242,563.68	68.47%
5	中期票据	91,911.30	25.95%
6	短期融资券	46,038.90	13.00%
7	国债及货币资金	23,421.77	6.61%
8	其它资产	6,209.49	1.75%
9	应收利息	6,139.71	1.73%
10	银行存款	4,816.27	1.36%
11	应收申购款	60.13	0.02%
12	交易保证金	9.66	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	286,182.18	127.93%
2	非国债债券	276,212.11	123.47%
3	企业债券	238,894.91	106.79%
4	资产净值	223,696.63	100.00%
5	短期融资券	19,065.90	8.52%
6	国债及货币资金	14,642.75	6.54%
7	中期票据	14,249.30	6.37%
8	其它资产	5,936.85	2.65%
9	应收利息	5,838.96	2.61%
10	银行存款	4,672.68	2.09%
11	金融债券	4,002.00	1.79%
12	政策性金融债券	4,002.00	1.79%
13	应收申购款	85.17	0.04%
14	交易保证金	12.71	0.01%